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财务管理是企业管理的一部分,是有关资金的获得和有效使用的管理工作,是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。AIO5整合企业的财务一体化应用,帮助财务人员轻松进行财务计划、核算。


总账管理

总账是一个账务管理中心,在总账中可以根据权限对账务系统的框架进行设置,确定账务系统业务处理的基本规则,在总账中可以进行凭证的录入、修改、复核及过账,自动转账凭证的生成、月末结账和反结账、账簿的设计和查询、预算的设置、审批、账务分录的转入和转出等功能。


应收应付

应收账款是客户订单和出货管理的延续,一般客户订单管理、出货管理和应收账款一起实施。AIO5系统可以方便地进行应收账款管理。应付账款是采购管理的延续,一般采购管理和应付账款一起实施。应付账款管理需特别谨慎,不能出任何差错。它反映企业应支付给供应商的款项,要求企业直接支付资金。基于独立功能的收、付款计划,帮助企业合理的安排未来的资金流向。


资金出纳

管理与现金相关的事务处理。主要包括对业务伙伴的付款以及从业务伙伴处收到的付款。可以人工输入所有事务处理,也可以使用电子银行功能处理自动付款、直接借记和电子银行对账单。支持不同的处理付款和收款的方法,例如银行转账、支票、承兑以及自动付款、直接借记等。还可以处理费用报销、其它收入、账户余额调拨等事务。收支项目上设定有相应现金流量项目,通过自动分录工具转至总账分录,直接生成准确的现金流量。    


自动抛转

分录自动抛转管理用于处理每月有规律重复发生的业务。凡借贷方科目、摘要和金额计算方法固定的凭证,系统可根据用户在初始设置中定义的自动抛转分录自动生成机制转账凭证,而无需人工输入记账凭证。在定义自动转账分录时,系统规定使用时间为日常使用或结账使用,以确定该自动转账分录何时用来编制机制凭证。对于定义为日常使用的自动转账分录,应在凭证输入与修改功能下完成机制凭证的编制。

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