业务介绍

企业出纳人员经常要购置大量的空白支票进行资金支付业务，为了加强对购置支票的管理，您可以通过此此模块来进行支票的监管。

产品说明

1.打开支票号为“GSYH100”的支票。

2. 点击工具栏“特定 / 支票签发”，弹出签发框，选择业务伙伴、日期，录入金额、用途、签名等。若是承兑汇票，可以将承兑汇票的勾打上，并录入承兑汇票的时间。这里需要注意的是签发时，科目需要重新选择下，选择“应付票据”。

3.支票管理的第三步是支票领用。支票经签发后，可以被领用了，支票的领用通常应用在定义收付款方式上，示例：付款支票应付结算单中使用。

 这个很好理解，定义收付款方式时，选择对应的付款支票进行付款即可。

 使用场景：一般付款时使用。

 结论：金额为正数，收付方向为付。

3.1. 打开一张供应商为应付结算单。

3.2. 点击收付款方式，进入到收付款方式界面，选择支付方式为“承兑汇票”。

3.3添加”，数据被保存。查看被领用的支票，链接栏带进了字段。该字段为对应收付款方式的凭证编号。

承兑汇票-收款收到承兑汇票

承兑汇票-将收到的承兑汇票背书付款